Deskripsi Pekerjaan

Tanggung Jawab dan Wewenang :

1. Memastikan ketersediaan dana perusahaan
2. Bertanggung jawab dalam mengatur pemasukan seluruh transaksi penerimaan serta pengeluaran yang terjadi pada perusahaan
3. Mengawasi semua aktivitas keuangan
4. Melakukan evaluasi terhadap AR dan AP
5. Menerima dokumen dari vendor internal maupun external
6. Menyusun bukti dan membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan
7. Melaksanakan berbagai macam pencatatan serta pengumpulan data juga bukti transaksi pada kegiatan perusahaan
8. Membayarkan tagihan terhadap pihak luar perusahaan, sebelumnya data dan syarat kelengkapan sudah harus di penuhi, dan memperoleh persetujuan dari atasan
9. Mengklarifikasi seluruh tagihan yang timbul mapun yang akan di bayarkan kepada pihak luar melalui internal maupun external perusahaan
10. Menerima berbagai bayaran maupun setoran tagihan dari hasil transaksi kegiatan usaha

Uraian Tugas :

1. Update mutasi semua bank
2. Memastikan semua mutasi bank baik keluar atau masuk sudah sesuai MUTASI dan SISTEM (pengecekan voucher dan bukti terlampir)
3. Melakukan analisis atau croscheck kembali pembelian (Purchasing)
4. Membuat rekap pembayaran yang ingin dibayar
5. Melakukan pembayaran pada supplier 
6. Mengontrol AR dan AP 
7. Melakukan review atas kerjaan AR dan AP
8. Melakukan verifikasi pada keabsahan dokumen (apakah sudah sesuai)
9. Melakukan cash opname pada Kas Kecil dan Kas Kecil E-tol
10. Melakukan rekonsiliasi Sistem dengan Mutasi
11. Melakukan budget weekly 
12. Membuat Laporan Pengeluaran dan Pemasukan Weekly